Ostaa puhelut: aloittelija vaihtoehtoja strategia

Key takeaways

• Kuten varastot, optiot ovat rahoitusarvopaperit.
• vaihtoehtoja on 2 tyyppiä: puhelut ja putit.
• puhelut antavat oikeuden, mutta eivät velvoitetta ostaa osakkeita.

Jos olet nouseva varastossa, ostaa puhelut vs. ostaa varastossa avulla voit hallita sama määrä osakkeita, joilla on vähemmän rahaa. Jos osake nousee, prosenttivoitot voivat olla paljon suuremmat kuin jos vain ostit ja myit osakkeen.,

kaupankäyntivaihtoehtoihin liittyy tietysti ainutlaatuisia riskejä. Katso video ja lue, onko ostaa puhelut voi olla oikea strategia sinulle:

perusteet soita asetukset

ostaja soittaa, vaihtoehtoja on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa kohde-etuutena olevan arvopaperin määrättyyn lunastushintaan. Se voi tuntua paljon osakemarkkinoiden ammattikieltä, mutta kaikki se tarkoittaa, että jos olet ostaa soittaa vaihtoehtoja XYZ varastossa, esimerkiksi, sinulla olisi oikeus ostaa XYZ varastossa sovittuun hintaan tiettyyn ajankohtaan mennessä.,

ensisijainen syy voit halutessasi ostaa osto-option, vastakohtana yksinkertaisesti ostaa varastossa, on se, että vaihtoehtoja avulla voit hallita sama määrä varastossa kanssa vähemmän rahaa.

esimerkiksi, jos sinulla olisi 5 000 dollaria, voit ostaa 100 osaketta varastossa kaupankäynnin $50 per osake (pois lukien kaupankäynnin kustannuksia), tai voit ostaa puhelun vaihtoehtoja, jotka myöntää sinulle oikeuden ostaa sama määrä osakkeita huomattavasti vähemmän, kuin näytämme pian.

ominaisuudet call asetukset

Verrattuna ostaa varastossa, ostavat call asetukset vaatii hieman enemmän työtä., Tietäen, miten vaihtoehdot toimivat on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, onko osto puhelut on sopiva strategia sinulle. On olemassa useita päätöksiä, jotka on tehtävä ennen ostamista vaihtoehtoja. Näitä ovat:

turvallisuus, joka ostaa osto-optiot. Oletetaan, että XYZ-yhtiön osake nousee tietyn ajan kuluessa. Saatat harkita ostaa XYZ puhelun vaihtoehtoja. kauppasumma, jota voidaan tukea. Tämä on enimmäismäärä rahaa haluat käyttää ostaa puheluvaihtoehtoja., ostettavien optiosopimusten määrä. Kukin optiosopimus ohjaa 100: aa kohde-etuutena olevan osakkeen osaketta. Ostaa kolme osto-optiot sopimukset, esimerkiksi avustusten omistajan oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa 300 osaketta (3 x 100 = 300). lakon hinta. Tämä on hinta, jolla optioiden omistaja voi ostaa arvopaperin, kun optiota käytetään. Esimerkiksi XYZ 50-puheluvaihtoehdot antavat omistajalle oikeuden ostaa XYZ-osakkeita 50 dollarilla riippumatta siitä, mikä on nykyinen markkinahinta., Tässä tapauksessa, $50 on lakko hinta (tämä tunnetaan myös harjoitus hinta). hinta optioista. Kun ostat varastossa osakekurssi, vaihtoehdot ovat ostaa mitä kutsutaan palkkio. Tämä on hinta, että se maksaa ostaa vaihtoehtoja. Käyttämällä meidän 50 XYZ call options esimerkki, palkkio voi olla $3 per sopimus. Joten, kokonaiskustannukset ostaa yksi XYZ 50 osto-optio sopimus olisi $300 ($3 premium-sopimus x 100 osakkeiden asetukset-ohjaus x-1 yhteensä sopimus = $300)., Jos palkkio olisi $ 4 per sopimus, sijasta $3, kokonaiskustannukset ostaa kolme sopimusta olisi $1,200 ($4 per sopimus x 100 osakkeet että optiot hallita x 3 yhteensä sopimukset = $1,200). viimeinen käyttöpäivä. Vaihtoehdot eivät kestä loputtomiin; niillä on viimeinen käyttöpäivä. Jos varastossa sulkee alla lakko hinta ja osto-optio, ei ole käyttänyt viimeistä käyttöpäivää, se päättyy arvoton ja ostaja ei enää on oikeus ostaa kohde-etuuden ja ostaja menettää premium hän tai hän maksoi vaihtoehto., Useimmilla osakkeilla on optiosopimuksia, jotka kestävät jopa yhdeksän kuukautta. Perinteiset optiosopimukset päättyvät tyypillisesti kunkin kuukauden kolmantena perjantaina. järjestyslaji. Kuten osakkeet, optioiden hinnat muuttuvat jatkuvasti. Näin ollen, voit valita tyyppi kaupankäynnin järjestyksessä, jolla ostaa optiosopimuksen. On olemassa useita erilaisia tilauksia, kuten markkinat, raja, stop-loss, stop-limit, Perään-stop-loss, ja Perään-stop-limit.,

Valinnat vaikutusvaltaa

on tärkeää huomata, noin hinta maksat vaihtoehtoja. Huomaa, miten ostaa yksi sopimus maksaisi 300 dollaria, ja tämä antaisi omistaja soittaa valinnat oikeus (mutta ei velvollisuutta) ostaa 100 osaketta XYZ Yritys 50 dollaria osakkeelta.

vertaa nyt, että ostokustannuksiin, eikä osto-optioihin. Ostaaksesi 100 XYZ-yhtiön osaketta sinun pitäisi maksaa 5 000 dollaria (50 dollaria osakkeelta x 100 osaketta)., Tämä valaisee vaihtoehtojen ensisijaista tarkoitusta. Niiden avulla voit hallita enemmän osakkeita murto-osalla hinnasta. Se on valttia töissä.

tietenkin, kun liikut vaihtoehtoja, sinun on maksettava varastossa lakko hinta—$50 tässä tapauksessa. Mutta voit tehdä niin vain, jos osakkeen hinta oli noussut tarpeeksi korkealle mahdollisuus olla rahaa—termi, joka tarkoittaa vaihtoehto on syytä harjoittaa, koska osakekurssi on yli option toteutushinnan., Lopullisena tavoitteena on, että osakekurssi nousee riittävän korkea niin, että se on rahaa ja se kattaa hankintakustannukset vaihtoehtoja.

Edut ja haitat

lisäksi, että voimme valvoa, sama määrä osakkeita, joilla on vähemmän rahaa, hyöty ostaa osto-optio vs. ostaa 100 osaketta on, että suurin menetys on pienempi. Lisäksi tiedät kaupan suurimman riskin heti alussa.

suurin riski ostaa 5000 dollaria arvosta osakkeita on teoriassa koko 5000 dollaria, koska, vaikka se on epätodennäköistä, varastossa voi mennä nollaan., Esimerkissämme yhden osto-optiosopimuksen (joka antaa sinulle oikeuden hallita 100 osaketta) enimmäisriski on 300 dollaria. Riski ostaa puheluvaihtoehtoja esimerkissämme, toisin kuin yksinkertaisesti ostaa osakkeita, on, että voit menettää $300 maksoit puheluvaihtoehdot.

Jos varastossa laski arvon ja sinun ei voi käyttää puhelun vaihtoehtoja ostaa varastossa, sinun olisi ilmeisesti ei omista osakkeita kuin olet halunnut., Vaihtoehtoisesti, jos olet vain ostaa varastossa 50 dollaria per osake, omistaisit sen heti, eikä tarvitse odottaa käyttää puhelutoimintoja mahdollisesti omia osakkeita.

Toinen haitta ostaa vaihtoehtoja on, että ne menettää arvoaan ajan myötä, koska on viimeinen käyttöpäivä. Varastoilla ei ole eräpäivää. Myös osakkeen omistaja saa osinkoja, kun taas puheluvaihtoehtojen omistajat eivät saa osinkoja.

Mahdollinen voitto/tappio

Ennen kuin teet mitään kaupan, se on erittäin hyödyllistä tietää suurin mahdollinen voitto tai tappio voi syntyä., Tämä koskee erityisesti optiokauppoja.

suurin mahdollinen voitto ostaa puhelut on saman tuottopotentiaalin kuin ostaa varastossa: se on teoriassa rajaton. Syynä on se, että osake voi nousta loputtomiin, ja niin voi myös option arvo.

käänteisesti, suurin mahdollinen tappio on preemio, joka maksetaan osto-optio. Jos osakkeen laskee alle lunastushinta on kulunut, ostetut osto-optiot raukeavat arvottomina. Muistaen edellisen esimerkin, suurin mahdollinen menetys ostaa yhden puhelun vaihtoehtoja sopimuksen $3 premium on $300., Jos varastossa ei nouse yli toteutushinnan ennen päättymispäivää, ostettu vaihtoehtoja päättyy arvoton ja kauppa on ohi.

Miten voit tehdä valinnat kauppa

Sinun täytyy ensin saada kaupan vaihtoehtoja oman välitys huomioon. Uskollisuus, tämä edellyttää täyttämällä asetukset-sovellus, joka kysyy kysymyksiä oman taloudellisen tilanteen ja investointien kokemus, ja lukeminen ja allekirjoittaminen vaihtoehtoja sopimusta. Olettaen, että olet allekirjoittanut optiokauppasopimuksen, osto-optioiden prosessi on samanlainen kuin osakkeiden ostaminen, muutamilla eroilla.,

Voit aloittaa avaamalla oman välitys tilin ja valitsemalla varastossa, jonka haluat kaupan vaihtoehtoja. Kun olet valinnut osakkeen, menisit options-ketjuun. Optioketju on paikka, jossa kaikki optiosopimukset on listattu.

Kun olet valittu erityisten optiot sopimus, jonka haluat vaihtaa, vaihtoehtoja kaupan lippu on avattu ja voit syöttää ostaa avata jotta ostaa osto-optiot. Sitten voit tehdä asianmukaiset valinnat (tyyppi vaihtoehto, tilaustyyppi, määrä vaihtoehtoja, ja viimeinen kuukausi) tehdä tilauksen.,

tietäen kuinka ostaa vaihtoehtoja, voit harkitsemaan muita vaihtoehtoja kaupankäynnin strategioita. Ostaa osto-optiot, on välttämätöntä useita muita kehittyneempiä strategioita, kuten levitteet, yhdistyy, ja condors. Kun hallitset puhelujen ostamisen, vaihtoehtojen maailma avautuu.