A Guide to Investing in Graphene Stocks (Français)

Vous nous entendrez souvent utiliser le terme « essayer de trouver le prochain Microsoft », qui fait référence aux investisseurs qui recherchent ce titre passionnant get-rich-quick plutôt que de le faire de manière lente et ennuyeuse avec plusieurs titres. Warren Buffet n’a pas accumulé sa richesse en investissant dans des actions passionnantes, ce sont les vieux stocks de croissance de dividendes ennuyeux qui vous rendront riche. Pourtant, nous trouvons toujours des gens gravitant vers les grandes histoires passionnantes-comme le graphène.,

Au fil des ans, nous avons écrit environ 30 articles sur les sociétés de graphène à travers le monde. Aujourd’hui, nous allons résumer tous ces éléments en un seul guide pour investir dans le graphène basé sur ce que nous avons appris en recherchant le sujet au cours des sept dernières années.

qu’est-ce que le graphène?

en 2004, deux scientifiques de L’Université de Manchester, Andre Geim et Konstantin Novoselov, ont découvert une nouvelle nanoparticule à base de carbone appelée graphène pour laquelle ils ont reçu le prix Nobel de physique en 2010., Pour produire du graphène, vous commencez avec du graphite, puis décollez une seule couche d’atomes de carbone.

Les Inventeurs du graphène ont en fait placé du ruban adhésif sur le graphite pour décoller les couches de graphène, mais le processus est plus compliqué que cela si vous souhaitez produire un produit uniforme.,

Une fois que vous avez produit du graphène, vous avez alors un matériau avec des propriétés remarquables:

• résistance: Si vous aviez une couche de graphène aussi épaisse que Saran wrap, il faudrait un éléphant adulte debout sur un crayon pour percer la couche.
• densité de courant: le graphène peut transporter plus d’électricité, plus efficacement, plus rapidement et avec plus de précision que tout autre matériau.,
• dureté: le graphène est plus dur qu’un diamant
• flexibilité: le graphène peut être étiré jusqu’à 20% sans subir de dommages
• Imperméable: le graphène est le matériau le plus imperméable jamais découvert. Même les atomes d’hélium ne peuvent pas s’y faufiler.,
• conductivité thermique: le graphène conduit mieux la chaleur que tout autre matériau connu
• poids: le graphène est le matériau le plus fin et le plus léger existant

vers 2013, les investisseurs ont commencé à prendre conscience du potentiel du graphène et tout le monde semblait conclure qu’investir dans le graphène était la voie à suivre. Certaines personnes ont affirmé que nous pourrions investir dans le graphène grâce à l’extraction de graphite.,

investir dans le graphène grâce à L’extraction de Graphite

Au fil des ans, nous avons vu une prolifération de sociétés minières de graphite qui prétendent qu’elles vont devenir des producteurs de graphène verticalement intégrés. Notre premier article sur ce sujet impliquait deux sociétés – Lomiko Metals et Graphene 3D Labs. Le cours de l’action de Lomiko a connu une augmentation de +170% lorsqu’ils ont annoncé leur intention de fournir du graphène pour « graphite 3D printing” à Graphene 3D Labs., Les équipes de direction de ces deux sociétés étaient fortement en désaccord avec nous lorsque nous avons déclaré que les mineurs de Graphite ne jouaient pas sur le graphène et nous ont ouvertement défiés pendant des mois. Peut-être que ce temps aurait été mieux passé à développer leurs entreprises. Aujourd’hui, Lomiko Metals a une capitalisation boursière inférieure à 2,5 millions de dollars. Graphene 3D Labs n’a pas fait beaucoup mieux. Après un changement de nom en G6 Materials Corp, leur capitalisation boursière se situe à environ 5,25 millions de dollars., Si vous avez acheté des actions dans ce morceau de merde (c’est un terme technique que nous aimons utiliser pour décrire une entreprise qui ne fait que Lever de l’argent sur la base de promesses et n’accomplit jamais rien) quand elle a commencé à négocier aux États – Unis, vous auriez perdu -96% de votre investissement-jusqu’à présent.

D’autres producteurs de graphite-mineurs-cum-graphène qui ont explosé spectaculairement incluent American Graphite Technologies stock et Focus Graphite Stock qui ont perdu -93% et -87% respectivement depuis que nous avons averti nos lecteurs à leur sujet., Ces investissements ont probablement mieux réussi que quiconque a acheté des actions dans Next Graphite, une entreprise qui est passée de la vente de bijoux à la production de graphène. C’est presque aussi mauvais que de vendre de l’huile de palme à fabriquer du graphène.

un autre cas intéressant est Mason Graphite, une société minière junior de graphite cotée en bourse, qui a financé une start-up de graphène appelée NanoXplore. Extrait de notre article il y a quatre ans:

NanoXplore est un producteur de graphène comme beaucoup de ceux que nous avons déjà couverts., En février de cette année, leur usine de production de graphène était pleinement opérationnelle avec une capacité de 3 tonnes métriques par an. NanoXplore affirme qu’il s’agit de la plus grande capacité de production de graphène au Canada et, à l’extérieur de la Chine, l’une des 5 plus importantes au monde.

crédit: Nanalyze

en 2019, Mason Graphite a vendu sa participation dans NanoXplore pour environ 28 millions de dollars. Maintenant, NanoXplore se négocie comme un stock de gré à gré avec des revenus minuscules. Comme nous l’avons dit à nos lecteurs à maintes reprises, évitez tous les stocks de gré à gré – également appelés penny stocks – comme la peste qu’ils sont.,

Nous pouvons supposer que vous avez besoin d’une source de graphite de qualité pour produire du graphène de qualité, mais la véritable valeur réside dans la production d’un produit de graphène que vous pouvez commercialiser. Depuis que le premier produit de graphène a été commercialisé – une encre de graphène de Vorbeck – les producteurs de graphène ne semblent pas trouver un moyen de créer de la valeur autre que de produire des roues de vélo trop chères ou des supercondensateurs crowdfunded pour smartphones., Si nous ne parvenons pas à commercialiser des produits compatibles avec le graphène à grande échelle, alors toute la thèse d’investissement tombe en panne, ce qui explique en quelque sorte où nous en sommes aujourd’hui avec le graphène.

investir dans des producteurs de graphène

le premier Stock de graphène à faire son introduction en bourse

La première société de graphène appropriée à avoir une introduction en bourse (offre publique initiale) a été Applied Graphene Materials (AGM:LN) qui n’a fait que s’écraser et brûler depuis lors., La raison en est un problème qui affecte les producteurs de graphène en général – une incapacité à générer des revenus:

moins de deux mois après L’AGM a offert ses actions au public, leur capitalisation boursière a bre 100 millions alors que les investisseurs offrent des actions en hausse de près de +80% sur le seul battage médiatique. Si ces mêmes investisseurs détenaient encore leurs actions aujourd’hui, ils auraient perdu -90% de leur valeur car la capitalisation boursière D’AGM se situe autour de 10 millions de dollars aujourd’hui., Nous continuons à poser les mêmes questions qu’à l’époque. Où sont les recettes?

beaucoup de producteurs de graphène, peu de revenus

en 2017, quatre ans s’étaient écoulés depuis l’époque du battage médiatique sur le graphène, nous avons donc fait une mise à jour sur les stocks de graphène, puis nous avons mis à jour nos lecteurs sur les stocks de graphène en 2019, deux ans plus tard. Cet article était justement intitulé Le Long chemin vers la commercialisation du graphène, et voici les stocks que nous avons couverts:

• matériaux de graphène appliqués – encore, aucun revenu significatif. Les pertes sont dans la mauvaise direction.,
• Directa plus – ciblant les applications environnementales et les textiles. Faire un peu de traction avec les revenus de 2019 à environ 3 millions de dollars.

• Haydale Graphene Industries – le cours de L’action de cette société a été décimé, ce qui leur donne une capitalisation boursière actuelle de moins de 6 millions de dollars. Ils ne peuvent pas augmenter leurs revenus, mais ils peuvent certainement augmenter leurs pertes.,

• VERSARIEN PLC – les revenus annuels se dirigeaient dans la bonne direction jusqu’à ce que la croissance soit au point mort en 2019. Actions volatiles et beaucoup d’intérêt des investisseurs pour cette société qui peut montrer le plus prometteur de tous les producteurs de graphène que nous avons examinés. Pourquoi? En un mot. Recette.,

Au fil des ans, nous avons également examiné d’autres producteurs de graphène qui ne sont pas cotés en bourse. Ceux – ci incluent:

• Xolve-dernier tour de financement levé en 2015 avec des investisseurs décents les soutenant. Aucune nouvelle de la société (selon la section des communiqués de presse de leur site) depuis 2013. Dit fonctionner en mode furtif.
• Perpetuus-société galloise travaillant sur l’ajout de graphène aux pneus de vélo., Grandes capacités de production, mais tout le monde produit du graphène ces jours-ci. Peuvent-ils aller au-delà des applications sportives de niche? L’année dernière, ils se sont associés à notre société next.
• XG Sciences – le dernier communiqué de presse sur leur site web parle de certains bâtons de hockey en graphène. Encore une fois avec les applications sportives de niche?, Que diriez-vous d’une croissance des revenus qui ressemble à un bâton de hockey, pas comme ça:

• Angstron Materials-Dernière ronde de financement divulguée en 2016. Prétend avoir la plus grande capacité de production mondiale et le premier brevet de graphène avec la propriété intellectuelle la plus liée au graphène (426 brevets).

vendre du graphène en vrac ne semble pas être la voie à suivre., Créer des produits de graphène pour cibler de grands marchés comme le stockage d’énergie ou les composites est l’endroit où nous pourrions voir le genre de croissance exponentielle que les investisseurs veulent voir avec des nanomatériaux perturbateurs comme le graphène.

actions de graphène vs actions de Graphite

autre chose que nous avons remarqué lorsque le graphène était médiatisé, les sociétés cotées en bourse qui traitaient du graphite commençaient à glisser des mentions de graphène dans leurs plates-formes d’investissement., Les experts de Wall Street n’ont pas aidé, car ce sont souvent les analystes qui ont suggéré que, parce qu’ils travaillaient dans le graphite, ils pourraient également être considérés comme un jeu sur le graphène.

en 2015, quelqu’un sur Seeking Alpha a publié un article intitulé « Aixtron est le meilleur Stock dans l’industrie du graphène. »Nous avons répondu avec une pièce qui décrit pourquoi Aixtron n’est pas un Stock de graphène simplement parce qu’ils vendent des équipements de dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Il en va de même pour CVD Equipment Corporation.,

GrafTech (NYSE:GTI), l’un des principaux fabricants mondiaux de produits en carbone et en graphite, était une autre société mentionnée par beaucoup comme un pur-jeu possible dans le graphène. Nous avons expliqué pourquoi GrafTech n’est pas un stock de graphène. Au moins, ils ne se sont jamais vendus en plâtrant le mot graphène sur leurs ponts d’investisseurs comme d’autres l’ont fait.

votre entreprise de graphène va ici

à la suite de la publication de ce guide, nous sommes susceptibles d’entendre des entreprises qui produisent du graphite ou du graphène ou tout ce qu’elles prétendent faire qui se rapporte à la thèse « investir dans le graphène”., Une de ces entreprises nous a contactés il y a quelques semaines, nous demandant si nous les connaissions. Nous avons dit que nous avons fait. Ils ont ensuite dit « de quoi avez-vous besoin de nous? »comme si nous allions soumettre nos lecteurs à une autre thèse d’investissement « nous utilisions le graphite et maintenant nous allons commercialiser le graphène ».

Si vous êtes une entreprise impliquée dans le graphène, vous devez montrer l’argent aux investisseurs. Cela signifie que vous devez avoir des revenus significatifs et une croissance trimestrielle constante liée à la vente de produits ou de services commerciaux liés au graphène. Les investisseurs sont fatigués des promesses., Oui, nous savons qu’une fois que vous commencerez à afficher une forte croissance des revenus, vos actions seront évaluées à un prix supérieur. Nous sommes bien avec. Ce dont nous nous sommes lassés, ce sont les entreprises dont le cours des actions est faible et qui continuent de sur-promettre et de sous-livrer.

Les valeurs technologiques de rupture Pure-play sont non seulement difficiles à trouver, mais investir dans elles est une entreprise risquée. C’est pourquoi nous avons créé « the Nanalyze Disruptive Tech Portfolio Report”, qui répertorie 20 valeurs technologiques disruptives que nous aimons tant que nous y avons investi nous-mêmes., Découvrez les valeurs technologiques que nous aimons, aimons et évitons dans ce rapport spécial, maintenant disponible pour tous les abonnés annuels Nanalyze Premium.