A Guide to Investing in Graphene Stocks (Italiano)

Spesso ci sentiamo usare il termine “cercando di trovare il prossimo Microsoft”, che si riferisce agli investitori che sono alla ricerca di quella emozionante get-rich-quick stock al contrario di farlo il modo lento e noioso con più titoli. Warren Buffet non ha accumulato la sua ricchezza investendo in titoli eccitanti, sono i noiosi vecchi titoli di crescita dei dividendi che ti renderanno ricco. Eppure, troviamo sempre persone gravitanti verso le grandi storie emozionanti – come il grafene.,

Nel corso degli anni, abbiamo scritto circa 30 articoli guardando le aziende di grafene in tutto il mondo. Oggi, stiamo andando a riassumere tutti questi pezzi in un’unica guida per investire in grafene sulla base di ciò che abbiamo imparato ricercando l’argomento nel corso degli ultimi sette anni.

Che cos’è il grafene?

Nel 2004, due scienziati dell’Università di Manchester, Andre Geim e Konstantin Novoselov, hanno scoperto una nuova nanoparticella a base di carbonio chiamata grafene per la quale hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 2010., Per produrre grafene, si inizia con la grafite e quindi si stacca un singolo strato di atomi di carbonio.

Gli inventori del grafene hanno effettivamente posizionato del nastro adesivo sulla grafite per staccare gli strati di grafene, ma il processo è più complicato se si desidera produrre un prodotto uniforme.,

Una volta che avete prodotto il grafene, allora avete un materiale con alcune proprietà notevoli:

• Forza: Se aveste uno strato di grafene spesso quanto l’involucro del saran, richiederebbe un elefante adulto che sta su una matita per perforare lo strato.
• Densità di corrente: grafene può trasportare più energia elettrica, in modo più efficiente, più veloce e con più precisione rispetto a qualsiasi altro materiale.,
• Durezza: Il grafene è più duro di un diamante
• Flessibilità: Il grafene può essere allungato fino al 20% senza incorrere in alcun danno
• Impermeabile: il grafene è il materiale più impermeabile mai scoperto. Anche gli atomi di elio non possono spremere attraverso di essa.,
• Conducibilità termica: il grafene è migliore nel condurre il calore di qualsiasi altro materiale noto
• Peso: il grafene è il materiale più sottile e leggero esistente

Intorno al 2013, gli investitori hanno iniziato a rendersi conto del potenziale del grafene e tutti sembravano concludere che investire nel grafene fosse la via da seguire. Un modo in cui alcune persone sostenevano che potevamo investire nel grafene era attraverso l’estrazione della grafite.,

Investire nel grafene attraverso l’estrazione di grafite

Nel corso degli anni abbiamo visto una proliferazione di società minerarie di grafite che affermano di diventare produttori di grafene integrati verticalmente. Il nostro primo articolo su questo argomento ha coinvolto due società: Lomiko Metals e Graphene 3d Labs. Il prezzo delle azioni di Lomiko ha registrato un aumento del +170% quando hanno annunciato l’intenzione di fornire grafene per la “graphite 3D printing” a Graphene 3D Labs., I team di gestione di queste due società fortemente in disaccordo con noi quando abbiamo detto minatori di grafite non sono un gioco sul grafene, e apertamente ci ha sfidato per mesi. Forse quel tempo sarebbe stato meglio speso sviluppare le loro imprese. Oggi, Lomiko Metals ha una capitalizzazione di mercato inferiore a million 2,5 milioni. Graphene 3D Labs non se la sono cavata molto meglio. Dopo un cambio di nome in G6 Materials Corp, la loro capitalizzazione di mercato si attesta a circa million 5.25 milioni., Se hai acquistato azioni in questo pezzo di merda (questo è un termine tecnico che ci piace usare per descrivere una società che raccoglie solo denaro basato su promesse e non realizza mai nulla) quando ha iniziato a fare trading negli Stati Uniti, avresti perso -96% del tuo investimento – finora.

Altri produttori di grafite-minatori-cum-grafene che sono esplosi in modo spettacolare includono il magazzino American Graphite Technologies e il magazzino Focus Graphite che hanno perso rispettivamente -93% e -87% da quando abbiamo avvertito i nostri lettori su di loro., Quegli investimenti probabilmente cavata meglio di chiunque abbia acquistato azioni in Next Graphite, una società che è andato dalla vendita di gioielli per la produzione di grafene. Questo è quasi così male come andare dalla vendita di olio di palma alla produzione di grafene.

Un altro caso interessante è Mason Graphite, una società mineraria junior di grafite quotata in borsa, che ha finanziato una startup di grafene chiamata NanoXplore. Dal nostro articolo di quattro anni fa:

NanoXplore è un produttore di grafene come molti che abbiamo trattato prima., A partire da febbraio di quest’anno, il loro impianto di produzione di grafene era in piena attività con una capacità di 3 tonnellate metriche all’anno. NanoXplore afferma che questa è la più grande capacità di produzione di grafene in Canada e, al di fuori della Cina, una delle 5 più grandi al mondo.

Credito: Nanalyze

Nel 2019, Mason Graphite ha venduto la propria partecipazione in NanoXplore per circa million 28 milioni. Ora, NanoXplore commercia come uno stock over-the-counter con ricavi minuscoli. Come abbiamo detto ai nostri lettori più e più volte, evitare tutti gli stock OTC-chiamati anche penny stock-come la peste che sono.,

Possiamo supporre che tu abbia bisogno di una fonte di grafite di qualità per produrre grafene di qualità, ma il vero valore è nel produrre un prodotto di grafene che puoi commercializzare. Da quando è stato commercializzato il primo prodotto di grafene, un inchiostro di grafene di Vorbeck, i produttori di grafene non riescono a trovare un modo per creare valore diverso dalla produzione di ruote da bici troppo costose o supercondensatori crowdfunded per smartphone., Se non riusciamo a commercializzare qualsiasi prodotto abilitato al grafene su larga scala, allora l’intera tesi di investimento si rompe, il che spiega a che punto siamo oggi con il grafene.

Investire in produttori di grafene

Il primo titolo di grafene a IPO

La prima vera azienda di grafene ad avere un’IPO (initial public offering) è stata Applied Graphene Materials (AGM:LN) che da allora non ha fatto altro che schiantarsi e bruciare., La ragione di questo è un problema che affligge il grafene produttori in generale – l’impossibilità di generare ricavi:

a Meno di due mesi dopo AGM primo offerto le loro azioni al pubblico, la loro capitalizzazione di mercato violato 100 milioni di dollari di investitori di offerta di azioni fino quasi +80% su hype da solo. Se quegli stessi investitori detenessero ancora le loro azioni oggi, avrebbero perso -90% del loro valore poiché la capitalizzazione di mercato di AGM si attesta intorno a million 10 milioni oggi., Continuiamo a fare le stesse domande che abbiamo fatto allora. Dove sono i ricavi?

Molti produttori di grafene, pochi ricavi

Nel 2017 erano passati quattro anni dai tempi del graphene hype quindi abbiamo fatto un aggiornamento sulle scorte di grafene e poi di nuovo abbiamo aggiornato i nostri lettori sulle scorte di grafene nel 2019, due anni dopo. Quell’articolo è stato giustamente intitolato The Long Road to Graphene Commercialization, e qui ci sono le scorte che abbiamo coperto:

• Applied Graphene Materials-Ancora, nessun reddito significativo. Le perdite stanno andando nella direzione sbagliata.,
• Directa Plus – Targeting per applicazioni ambientali e tessili. Fare un po ‘ di trazione con le entrate del 2019 a circa million 3 milioni.

• Haydale Graphene Industries – Il prezzo delle azioni di questa società è stato decimato dando loro una capitalizzazione di mercato attuale di meno di $6 milioni. Non possono aumentare i ricavi, ma di sicuro possono aumentare le perdite.,

• Versarien PLC – I ricavi annuali erano diretti nella giusta direzione fino a quando la crescita si è bloccata nel 2019. Azioni volatili e un sacco di interesse degli investitori in questa società che può mostrare la più promessa di tutti i produttori di grafene che abbiamo esaminato. Perché? Una parola. Entrate.,

Nel corso degli anni, abbiamo anche esaminato altri produttori di grafene che non sono quotati in borsa. Questi includono:

• Xolve – Ultimo round di finanziamento raccolto in 2015 con alcuni investitori decenti che li sostengono. Nessuna notizia da parte della società (per la sezione news release del loro sito) dal 2013. Ha detto di essere operativo in modalità stealth.
• Perpetuus – Azienda gallese che lavora all’aggiunta di grafene ai pneumatici per bici., Grandi capacità di produzione, ma tutti stanno producendo grafene in questi giorni. Possono andare oltre le applicazioni sportive di nicchia? L’anno scorso hanno collaborato con la nostra prossima azienda.
• XG Sciences-L’ultimo comunicato stampa sul loro sito parla di alcuni bastoni da hockey grafene. Ancora una volta con le applicazioni sportive di nicchia?, Che ne dici di una crescita dei ricavi che sembra una mazza da hockey, non così:

• Angstron Materials – Ultimo round di finanziamento divulgato nel 2016. Sostiene di avere la più grande capacità produttiva globale e il primo brevetto sul grafene con la proprietà intellettuale più correlata al grafene (426 brevetti).

Vendere grafene sfuso non sembra essere la via da seguire., La creazione di prodotti di grafene per indirizzare grandi mercati come lo stoccaggio di energia o i compositi è dove potremmo vedere il tipo di crescita esponenziale che gli investitori vogliono vedere con nanomateriali dirompenti come il grafene.

Azioni di grafene contro azioni di grafite

Qualcos’altro che abbiamo notato quando il grafene veniva pubblicizzato erano società quotate in borsa che si occupavano di grafite iniziando a scivolare in menzioni di grafene nei loro ponti di investimento., Gli esperti di Wall Street non hanno aiutato, poiché molte volte sono stati gli analisti a suggerire che, poiché lavoravano in grafite, potevano anche essere considerati un gioco sul grafene.

Nel 2015, qualcuno su Seeking Alpha ha pubblicato un pezzo intitolato “Aixtron è il titolo migliore nel settore del grafene.”Abbiamo risposto con un pezzo che descrive il motivo per cui Aixtron non è uno stock di grafene solo perché vendono chemical vapor deposition (CVD) attrezzature. Lo stesso vale per CVD Equipment Corporation.,

Un’altra società menzionata da molti come un possibile puro gioco nel grafene era GrafTech (NYSE:GTI), uno dei principali produttori mondiali di prodotti in carbonio e grafite. Abbiamo parlato del perché GrafTech non è uno stock di grafene. Almeno non hanno mai venduto intonacando la parola grafene su tutti i loro mazzi di investitori come hanno fatto altri.

La tua azienda di grafene va qui

Come risultato della pubblicazione di questa guida, è probabile che sentiremo da aziende che producono grafite o grafene o qualsiasi altra cosa affermino di fare che si riferisce alla tesi “investire in grafene”., Una di queste società ci ha colpito un paio di settimane fa, chiedendoci se sapevamo di loro. Abbiamo detto di sì. Hanno poi detto ” che cosa avete bisogno da noi?”come se avessimo intenzione di sottoporre i nostri lettori a un’altra tesi di investimento “abbiamo usato per estrarre la grafite e ora commercializzeremo il grafene”.

Se sei una società coinvolta nel grafene, devi mostrare agli investitori i soldi. Ciò significa che è necessario disporre di ricavi significativi e una crescita trimestrale costante dei ricavi legata alla vendita di prodotti o servizi commerciali relativi al grafene. Gli investitori sono stanchi di promesse., Sì, sappiamo che una volta che inizi a mostrare una forte crescita dei ricavi, le tue azioni avranno un prezzo premium. Ci sta bene. Quello di cui ci siamo stancati sono le aziende con prezzi azionari deboli che continuano a promettere troppo e a fornire meno.

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