Che cosa significa quando un’opzione è ‘At-The-Money’? Scopri ora

Questa guida opzioni si concentra su ciò che le opzioni ‘at-the-money’ significano per i commercianti di opzioni.

Copriamo anche la differenza tra valore intrinseco ed estrinseco, insieme a quando un’opzione ha più valore intrinseco o estrinseco in base al prezzo di esercizio e al prezzo delle azioni.

Continua a leggere per saperne di più su cosa significano ITM, ATM e OTM.,

Che cosa significa ‘At-The-Money’?

At-the-money significa quando il prezzo di esercizio di un’opzione è vicino a dove si trova il prezzo delle azioni.

Ad esempio, se lo stock di XYZ è scambiato a $50.15, il prezzo di esercizio di $50 per entrambe le put e le chiamate sarebbe considerato il prezzo di esercizio dell’opzione at-the-money. Un’opzione at-the-money ha poco o nessun valore intrinseco.

Per le chiamate, un’opzione il cui prezzo di esercizio è inferiore al prezzo delle azioni attualmente. Ad esempio, se lo stock di XYZ è scambiato a $50.34, il prezzo di esercizio di $45 sarebbe considerato un’opzione call in-the-money.

Valore intrinseco& Valore estrinseco

Un’opzione call in-the-money è costituita principalmente da valore intrinseco, con pochissimo valore estrinseco.

Nota: Deep in-the-money si riferisce a un prezzo di esercizio con fondamentalmente tutto il valore intrinseco., Nell’esempio sopra, un prezzo di esercizio di $35 potrebbe essere considerato deep-in-the-money perché il prezzo di esercizio per la chiamata è così al di sotto del prezzo corrente delle azioni di XYZ.

Per put, un’opzione il cui prezzo di esercizio è al di sopra di dove è attualmente il prezzo delle azioni. Ad esempio, se lo stock di XYZ è scambiato a $50.34, il prezzo di esercizio di $55 sarebbe considerato un’opzione put in-the-money.

Un’opzione put in-the-money è costituita principalmente da valore intrinseco, con pochissimo valore estrinseco.

Che dire del valore delle opzioni Out-Of-The-Money?,

Con le chiamate, un’opzione è out-of-the-money se il prezzo di esercizio è al di sopra di dove il prezzo delle azioni è attualmente.

Ad esempio, se lo stock di XYZ è scambiato a $49.87, il prezzo di esercizio di $55 sarebbe considerato un’opzione call out-of-the-money. Un’opzione call out-of-the-money è costituita da valore interamente estrinseco.

Con put, un’opzione è out-of-the-money se il prezzo di esercizio è inferiore al punto in cui è attualmente il prezzo delle azioni.,

Ad esempio, se lo stock di XYZ è scambiato a $50.34, il prezzo di esercizio di $45 sarebbe considerato un’opzione put out-of-the-money. Un’opzione put out-of-the-money è del tutto estrinseca valore.

Importante: questo non è un consiglio di investimento. Presentiamo una serie di argomenti comuni a favore e contro l’investimento in questa merce. Si prega di consultare un professionista prima di prendere decisioni di investimento.

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FAQ

Cosa definisce il valore intrinseco di un contratto di opzioni?

Il valore intrinseco di un’opzione è definito dal valore vero dell’opzione alla data di scadenza. Ad esempio, un’opzione call lunga avrà valore intrinseco se il prezzo delle azioni è superiore al prezzo di esercizio concordato, più il premio di opzioni originale pagato per l’acquisto del contratto. In questo caso, l’opzione sarebbe anche in-the-money.,

Cosa definisce il valore estrinseco di un contratto di opzioni?

A differenza del valore intrinseco, il valore estrinseco del contratto di opzione è determinato dal tempo di scadenza, dalla posizione del titolo sul mercato e dalle condizioni generali di mercato. In genere, il contratto di opzione aumenta di valore estrinseco se c’è più tempo per la scadenza. Un altro fattore comune di mercato per determinare il valore estrinseco è la volatilità implicita di un titolo.