A Guide to Investing in Graphene Stocks

u zult ons vaak de term “trying to find the next Microsoft” horen gebruiken die verwijst naar beleggers die op zoek zijn naar die ene spannende get-rich-quick stock in plaats van het op de langzame en saaie manier te doen met meerdere aandelen. Warren Buffet niet accumuleren zijn rijkdom investeren in spannende aandelen, het is de saaie oude dividend groei aandelen die je rijk zal maken. Toch vinden we altijd mensen aangetrokken tot de grote spannende verhalen – zoals grafeen.,

in de loop der jaren hebben we ongeveer 30 artikelen geschreven over grafeenbedrijven over de hele wereld. Vandaag gaan we al deze stukken samenvatten in een enkele Gids Voor het investeren in grafeen op basis van wat we geleerd hebben tijdens het onderzoeken van het onderwerp in de afgelopen zeven jaar.

Wat is grafeen?in 2004 ontdekten twee wetenschappers van de Universiteit van Manchester, Andre Geim en Konstantin Novoselov, een nieuw op koolstof gebaseerd nanodeeltje genaamd grafeen, waarvoor ze in 2010 de Nobelprijs voor de natuurkunde ontvingen., Om grafeen te produceren, begin je met grafiet, en pel je dan een enkele laag koolstofatomen af.

De uitvinders van grafeen plaatsten eigenlijk plakband over grafiet om lagen grafeen af te pellen, maar het proces is ingewikkelder dan dat als u een uniform product wilt produceren.,

zodra u grafeen heeft geproduceerd, heeft u een materiaal met een aantal opmerkelijke eigenschappen:

• sterkte: als u een laag grafeen zo dik als saran wrap had, zou er een volwassen olifant op een potlood nodig zijn om de laag te doorboren.
• stroomdichtheid: grafeen kan meer elektriciteit vervoeren, efficiënter, sneller en met meer precisie dan enig ander materiaal.,
• hardheid: grafeen is harder dan een diamant
• flexibiliteit: grafeen kan tot 20% worden uitgerekt zonder enige schade op te lopen
• ondoordringbaar: grafeen is het meest ondoordringbare materiaal dat ooit is ontdekt. Zelfs heliumatomen kunnen er niet doorheen knijpen.,
• thermische geleidbaarheid: grafeen is beter in het geleiden van warmte dan enig ander bekend materiaal
• gewicht: grafeen is het dunste en lichtste materiaal dat bestaat

rond 2013 begonnen investeerders zich bewust te worden van het potentieel voor grafeen en iedereen leek te concluderen dat investeren in grafeen de weg vooruit was. Sommige mensen beweerden dat we in grafeen konden investeren door middel van grafietwinning.,

investeren in grafeen door middel van Grafietwinning

in de loop der jaren hebben we een toename gezien van grafietmijnbouwbedrijven die beweren verticaal geïntegreerde grafeenproducenten te worden. Ons eerste artikel over dit onderwerp betrof twee bedrijven – Lomiko Metals en Graphene 3d Labs. De aandelenkoers van Lomiko steeg met +170% toen ze aankondigden grafeen te leveren voor “graphite 3D printing” aan Graphene 3D Labs., De managementteams van deze twee bedrijven waren het sterk oneens met ons toen we zeiden dat Grafietmijnbouwers geen spel op grafeen zijn en ons maandenlang openlijk uitdaagden. Misschien was die tijd beter besteed aan het ontwikkelen van hun bedrijven. Vandaag, Lomiko Metals heeft een marktcap van minder dan $ 2,5 miljoen. Graphene 3D Labs deed het niet veel beter. Na een naamswijziging naar g6 Materials Corp, hun markt cap zit op ongeveer $ 5,25 miljoen., Als je aandelen kocht in dit stuk stront (dat is een technische term die we graag gebruiken om een bedrijf te beschrijven dat gewoon geld ophaalt op basis van beloften en nooit iets bereikt) toen het begon met de handel in de Verenigde Staten, zou je -96% van uw investering hebben verloren – tot nu toe.andere grafiet-mijnwerkers-cum-grafeen-producenten die spectaculair opbliezen, zijn onder andere American Graphite Technologies stock en Focus Graphite Stock, die respectievelijk -93% en -87% hebben verloren sinds we onze lezers voor hen waarschuwden., Die investeringen deden het waarschijnlijk beter dan iedereen die aandelen kocht in Next Graphite, een bedrijf dat ging van het verkopen van sieraden naar het produceren van grafeen. Dat is bijna net zo erg als van palmolie verkopen naar grafeen maken.

een ander interessant geval is Mason Graphite, een beursgenoteerd grafiet junior mijnbouwbedrijf, dat een grafeen startup financierde genaamd NanoXplore. Uit ons artikel van vier jaar geleden:

NanoXplore is een grafeenproducent zoals vele andere die we eerder hebben behandeld., Vanaf februari van dit jaar was hun grafeenproductiefaciliteit in volle werking met een capaciteit van 3 ton per jaar. NanoXplore beweert dat dit de grootste grafeenproductiecapaciteit is in Canada en, buiten China, een van de 5 grootste ter wereld.

Credit: Nanalyze

in 2019 verkocht Mason Graphite hun interesse in NanoXplore voor ongeveer $28 miljoen. Nu, NanoXplore handelt als een over-the-counter aandeel met minuscule inkomsten. Zoals we onze lezers keer op keer hebben verteld, vermijd alle OTC – aandelen – ook wel penny-aandelen genoemd-zoals de pest die ze zijn.,

We kunnen aannemen dat u een bron van kwaliteitsgrafiet nodig hebt om kwaliteitsgrafeen te produceren, maar de werkelijke waarde ligt in het produceren van een grafeenproduct dat u kunt commercialiseren. Sinds het eerste grafeenproduct werd gecommercialiseerd – een grafeeninkt van Vorbeck – kunnen grafeenproducenten geen andere manier vinden om waarde te creëren dan het produceren van overprijsde fietswielen of crowdfunded supercapacitors voor smartphones., Als we er niet in slagen om grafeen-gebaseerde producten op schaal te commercialiseren, dan valt de hele investeringsthesis uiteen, wat verklaart waar we nu staan met grafeen.

investeren in Grafeenproducenten

de eerste Grafeenvoorraad naar IPO

Het eerste echte grafeenbedrijf dat een IPO (initial public offering) had, werd Grafeenmaterialen (AGM:LN) toegepast die sindsdien alleen maar crashen en verbranden., De reden voor dit is een probleem dat treft, grafeen producenten in het algemeen – een onvermogen om inkomsten te genereren:

Minder dan twee maanden na de AGM eerste aangeboden om hun aandelen aan het publiek, hun beurskapitalisatie geschonden $100 miljoen beleggers bod aandelen tot bijna +80% op de hype alleen. Als diezelfde beleggers nog steeds hun aandelen vandaag, ze zouden hebben verloren -90% van hun waarde als AGM ‘ s markt cap zit op ongeveer $10 miljoen vandaag., We blijven dezelfde vragen stellen als toen. Waar zijn de inkomsten?

veel Grafeenproducenten, weinig inkomsten

in 2017 waren vier jaar verstreken sinds de dagen van de grafeen hype, dus we deden een update over grafeenvoorraden en vervolgens hebben we onze lezers opnieuw bijgewerkt over grafeenvoorraden in 2019, twee jaar later. Dat artikel was toepasselijk getiteld The Long Road to Graphene Commercialization, en hier zijn de voorraden die we behandeld:

• Toegepaste grafeen materialen-nog steeds, geen zinvolle inkomsten. Verliezen gaan de verkeerde kant op.,
• Directa Plus-gericht op milieutoepassingen en Textiel. Het maken van wat tractie met 2019 omzet op ongeveer $3 miljoen.

• Haydale Graphene Industries – de aandelenkoers van deze onderneming is gedecimeerd, waardoor ze een marktplafond hebben van minder dan $6 miljoen. Ze kunnen geen inkomsten laten groeien, maar ze kunnen wel verliezen laten groeien.,

• Versarien PLC – De jaarlijkse inkomsten gingen de goede kant op tot de groei in 2019 stagneerde. Volatiele aandelen en veel interesse van beleggers in dit bedrijf, wat de meest veelbelovende van alle grafeenproducenten kan laten zien die we hebben bekeken. Waarom? Eén woord. Inkomsten.,

door de jaren heen hebben we ook gekeken naar andere grafeenproducenten die niet openbaar worden verhandeld. Deze omvatten:

• Xolve – laatste financieringsronde aangetrokken in 2015 met een aantal fatsoenlijke investeerders die hen steunen. Geen nieuws van het bedrijf (per de sectie nieuwsberichten van hun site) sinds 2013. Hij zou in stealth-modus werken.Perpetuus-Welsh company werkt aan het toevoegen van grafeen aan fietsbanden., Grote productie mogelijkheden, maar iedereen produceert grafeen deze dagen. Kunnen ze verder gaan dan niche sport toepassingen? Vorig jaar werkten ze samen met ons volgende bedrijf.
• XG Sciences – het laatste persbericht op hun website gaat over enkele grafeenhockeysticks. Weer met de niche sport toepassingen?, Hoe zit het met een omzetgroei die lijkt op een hockeystick, niet als volgt:

• Angstron Materials – Laatste bekendgemaakte financieringsronde in 2016. Beweert de grootste wereldwijde productiecapaciteit te hebben en het eerste grafeenoctrooi met de meest grafeengerelateerde intellectuele eigendom (426 octrooien).

verkoop van grafeen in bulk lijkt niet de weg vooruit te zijn., Het creëren van grafeenproducten voor grote markten zoals energieopslag of composieten is waar we het soort exponentiële groei kunnen zien dat investeerders willen zien met disruptieve nanomaterialen zoals grafeen.

Grafeenvoorraden Versus Grafietvoorraden

iets anders dat we merkten toen grafeen werd gehyped waren beursgenoteerde bedrijven die grafiet behandelden die melding van grafeen in hun investeringsdekken begonnen te slippen., Wall Street experts hielpen niet, omdat het vaak de analisten waren die de suggestie maakten dat omdat ze in grafiet werkten, ze ook als een spel op grafeen konden worden beschouwd. in 2015 publiceerde iemand op zoek naar Alpha een stuk getiteld ” Aixtron Is The Top Stock In The Graphene Industry.”We reageerden met een stuk dat beschrijft waarom Aixtron geen Grafeenvoorraad is alleen maar omdat ze apparatuur voor chemische damp-depositie (CVD) verkopen. Hetzelfde geldt voor CVD Equipment Corporation., een ander bedrijf dat door velen werd genoemd als een mogelijke pure-play in grafeen was GrafTech (NYSE:GTI), een van ‘ s werelds toonaangevende fabrikanten van koolstof-en grafietproducten. We spraken over waarom GrafTech geen grafeenvoorraad is. Ze zijn tenminste nooit uitverkocht door het woord grafeen over hun beleggersdek te strooien zoals anderen deden.

uw Grafeenbedrijf gaat hier

als gevolg van het publiceren van deze gids horen we waarschijnlijk van bedrijven die grafiet of grafeen produceren of wat ze ook beweren te doen dat betrekking heeft op de these “investeren in grafeen”., Een van die bedrijven vroeg ons een paar weken geleden of we van hen wisten. We zeiden van wel. Zij zeiden: “wat hebben jullie van ons nodig?”alsof we onze lezers gaan onderwerpen aan nog een ander” we gebruikt om grafiet te delven en nu gaan we grafeen commercialiseren ” investeringsthesis.

Als u een bedrijf bent dat betrokken is bij grafeen, moet u investeerders het geld laten zien. Dat betekent dat je moet hebben zinvolle inkomsten en consistente kwartaal omzetgroei gekoppeld aan de verkoop van commerciële producten of diensten die betrekking hebben op grafeen. Beleggers zijn moe van Beloften., Ja, we weten dat zodra u begint met het tonen van een sterke omzetgroei, uw aandelen zullen worden geprijsd op een premie. Dat vinden we prima. Waar we moe van zijn geworden zijn bedrijven met zwakke aandelenkoersen die blijven te veel beloven en te weinig leveren.

pure-play disruptieve tech aandelen zijn niet alleen moeilijk te vinden, maar investeren in hen is riskante business. Daarom hebben we “The Nanalyze Disruptive Tech Portfolio Report” gemaakt, waarin 20 disruptive tech-aandelen worden opgesomd waarvan we zoveel houden dat we er zelf in hebben geïnvesteerd., Zoek uit welke tech aandelen we houden, zoals, en te vermijden in dit speciale rapport, nu beschikbaar voor alle Nanalyze Premium jaarlijkse abonnees.