Ein Leitfaden zum Investieren in Graphen-Aktien

Sie werden oft hören uns verwenden den Begriff „zu finden versuchen, um die nächste Microsoft“, das bezieht sich auf Investoren, die sich für eine spannende get-rich-quick-Lager, im Gegensatz zu den langsamen und langweiligen Art und Weise mit mehreren Aktien. Warren Buffet hat seinen Reichtum nicht in aufregende Aktien investiert, es sind die langweiligen alten Dividendenwachstumsaktien, die Sie reich machen. Trotzdem finden wir immer Leute, die sich zu den großen aufregenden Geschichten hingezogen fühlen-wie Graphen.,

Im Laufe der Jahre haben wir rund 30 Artikel über Graphen-Unternehmen auf der ganzen Welt geschrieben. Heute werden wir alle diese Teile in einem einzigen Leitfaden für Investitionen in Graphen zusammenfassen, basierend auf dem, was wir in den letzten sieben Jahren gelernt haben, um das Thema zu erforschen.

Was ist Graphen?

Im Jahr 2004 entdeckten zwei Wissenschaftler der Universität Manchester, Andre Geim und Konstantin Novoselov, ein neuartiges Nanopartikel auf Kohlenstoffbasis namens Graphen, für das sie 2010 den Nobelpreis für Physik erhielten., Um Graphen zu erzeugen, beginnen Sie mit Graphit und ziehen dann eine einzelne Schicht Kohlenstoffatome ab.

Die Erfinder von Graphen haben tatsächlich Klebeband über Graphit gelegt, um Graphenschichten abzuziehen, aber der Prozess ist komplizierter, wenn Sie ein einheitliches Produkt herstellen möchten.,

Sobald Sie Graphen hergestellt haben, haben Sie ein Material mit einigen bemerkenswerten Eigenschaften:

• Stärke: Wenn Sie eine Schicht Graphen so dick wie Saran Wrap hätten, würde es einen ausgewachsenen Elefanten brauchen, der auf einem Bleistift steht, um die Schicht zu durchstechen.
• Stromdichte: Graphen kann mehr Strom tragen, effizienter, schneller und präziser als jedes andere Material.,
• Härte: Graphen ist härter als ein Diamant
• Flexibilität: Graphen kann um bis zu 20% gedehnt werden, ohne Schaden zu verursachen
• Undurchlässig: Graphen ist das undurchlässigste Material, das jemals entdeckt wurde. Selbst Heliumatome können sich nicht durchdrücken.,
• Wärmeleitfähigkeit: Graphen leitet Wärme besser als jedes andere bekannte Material
• Gewicht: Graphen ist das dünnste und leichteste Material, das es gibt

Um 2013 herum begannen sich Investoren des Potenzials für Graphen bewusst zu werden, und alle schienen zu dem Schluss zu kommen, dass Investitionen in Graphen der Weg nach vorne waren. Eine Möglichkeit, wie einige Leute behaupteten, wir könnten in Graphen investieren, war der Graphitabbau.,

Investitionen in Graphen durch Graphitabbau

Im Laufe der Jahre haben wir eine Verbreitung von Graphitbergbauunternehmen gesehen, die behaupten, vertikal integrierte Graphenproduzenten zu werden. Unser erster Artikel zu diesem Thema umfasste zwei Unternehmen-Lomiko Metals und Graphene 3d Labs. Der Aktienkurs von Lomiko stieg um + 170%, als sie ihre Absicht bekannt gaben, Graphen für den „Graphite 3D Printing“ an Graphene 3D Labs zu liefern., Die Managementteams dieser beiden Unternehmen waren mit uns nicht einverstanden, als wir sagten, Graphitminenarbeiter seien kein Spiel mit Graphen, und forderte uns monatelang offen heraus. Vielleicht wäre diese Zeit besser damit verbracht worden, ihre Geschäfte zu entwickeln. Heute hat Lomiko Metals eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Millionen US-Dollar. Graphene 3D Labs lief nicht viel besser. Nach einer Namensänderung in G6 Materials Corp liegt ihre Marktkapitalisierung bei rund 5,25 Millionen US-Dollar., Wenn Sie Aktien an diesem Stück Mist gekauft haben (das ist ein technischer Begriff, den wir verwenden möchten, um ein Unternehmen zu beschreiben, das nur Geld auf der Grundlage von Versprechen sammelt und niemals etwas erreicht), als es in den Vereinigten Staaten mit dem Handel begann, hätten Sie verloren -96% Ihrer Investition – so weit.

Andere Graphit-Bergleute-Cum-Graphen-Produzenten, die spektakulär explodierten, sind American Graphite Technologies Stock und Focus Graphite Stock, die -93% bzw. -87% verloren haben, seit wir unsere Leser davor gewarnt haben., Diese Investitionen liefen wahrscheinlich besser als jeder, der Anteile an Next Graphite kaufte, einem Unternehmen, das vom Verkauf von Schmuck zur Herstellung von Graphen überging. Das ist fast so schlimm wie der Verkauf von Palmöl an die Herstellung von Graphen.

Ein weiterer interessanter Fall ist Mason Graphite, ein börsennotiertes Graphit-Junior-Bergbauunternehmen, das ein Graphen-Startup namens NanoXplore finanzierte. Aus unserem Artikel vor vier Jahren:

NanoXplore ist ein Graphenproduzent wie viele, die wir zuvor behandelt haben., Ab Februar dieses Jahres war ihre Graphen-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 3 Tonnen pro Jahr in vollem Betrieb. NanoXplore behauptet, dass dies die größte Graphenproduktionskapazität in Kanada und außerhalb Chinas eine der 5 größten der Welt ist.

Kredit: Nanalyze

Im Jahr 2019 verkaufte Mason Graphite ihre Beteiligung an NanoXplore für rund 28 Millionen US-Dollar. Jetzt handelt NanoXplore als Over-the-Counter-Aktie mit winzigen Einnahmen. Wie wir unseren Lesern immer wieder gesagt haben, vermeiden Sie alle OTC-Aktien – auch Penny Stocks genannt-wie die Pest, die sie sind.,

Wir können davon ausgehen, dass Sie eine Quelle von Qualitätsgraphit benötigen, um Qualitätsgraphen herzustellen, aber der wahre Wert liegt in der Herstellung eines Graphenprodukts, das Sie kommerzialisieren können. Seit der Vermarktung des ersten Graphenprodukts – einer Graphen – Tinte von Vorbeck-scheinen Graphenproduzenten keinen anderen Weg zu finden, als einige überteuerte Fahrradräder oder Crowdfunding-Superkondensatoren für Smartphones herzustellen., Wenn es uns nicht gelingt, Graphen-fähige Produkte im Maßstab zu vermarkten, bricht die gesamte Investitionsthese zusammen, was erklärt, wo wir uns heute mit Graphen befinden.

Investitionen in Graphenproduzenten

Die erste Graphen-Aktie zum Börsengang

Die erste richtige Graphen-Firma, die einen Börsengang (Initial Public Offering) hatte, war Angewandte Graphenmaterialien (AGM:LN), die seitdem nichts anderes getan haben, als abzustürzen und zu verbrennen., Der Grund dafür ist ein Problem, das Graphenproduzenten im Allgemeinen betrifft – die Unfähigkeit, Einnahmen zu generieren:

Weniger als zwei Monate nachdem die AGM ihre Aktien zum ersten Mal der Öffentlichkeit angeboten hatte, brach ihre Marktkapitalisierung 100 Millionen US-Dollar, da Investoren Aktien um fast +80% auf Hype allein. Wenn dieselben Anleger heute noch ihre Aktien hielten, hätten sie -90% ihres Wertes verloren, da die Marktkapitalisierung von AGM heute bei rund 10 Millionen US-Dollar liegt., Wir stellen weiterhin die gleichen Fragen wie damals. Wo sind die Einnahmen?

Viele Graphenproduzenten, wenig Umsatz

Im Jahr 2017 waren vier Jahre seit den Tagen des Graphen-Hypes vergangen, also haben wir ein Update zu Graphen-Aktien durchgeführt und unsere Leser erneut aktualisiert Graphen-Aktien im Jahr 2019, zwei Jahre später. Dieser Artikel wurde treffend mit dem Titel The Long Road to Graphene Commercialization, und hier sind die Aktien, die wir abgedeckt:

• Angewandte Graphenmaterialien-Immer noch keine aussagekräftigen Einnahmen. Verluste tendieren in die falsche Richtung.,
• Directa Plus-Für Umweltanwendungen und Textilien. Machen Sie etwas Traktion mit 2019 Umsatz bei rund $3 Millionen.

• Haydale Graphene Industries – Diese Holding Aktie wurde dezimiert und geben Ihnen ein Geschenk-Tag Marktkapitalisierung von unter 6 Millionen US-Dollar. Sie können nicht Umsatz wachsen, aber sie können sicher Verluste wachsen.,

• Versarien PLC – Jährlichen Einnahmen wurden unter der Leitung in die richtige Richtung, bis das Wachstum ins stocken geraten 2019. Volatile Aktien und viel Anlegerinteresse an diesem Unternehmen, das von allen Graphenproduzenten, die wir uns angesehen haben, das vielversprechendste sein könnte. Warum? Ein Wort. Einnahmen.,

im Laufe der Jahre, haben wir uns auch angeschaut andere Graphen-Produzenten, die nicht öffentlich gehandelt. Dazu gehören:

• Xolve-Letzte Finanzierungsrunde im Jahr 2015 mit einigen anständigen Investoren, die sie unterstützen. Keine Nachrichten vom Unternehmen (gemäß der Pressemitteilung ihrer Website) seit 2013. Angeblich im Stealth-Modus.
• Perpetuus-walisisches Unternehmen, das daran arbeitet, Graphen zu Fahrradreifen hinzuzufügen., Große Produktionskapazitäten, aber jeder produziert Graphen in diesen Tagen. Können sie über Nischensportanwendungen hinausgehen? Letztes Jahr haben sie sich mit unserer nächsten Firma zusammengetan.
• XG Sciences-Die letzte Pressemitteilung auf ihrer Website spricht über einige Graphen-Hockeyschläger. Wieder mit den sportlichen Nischenanwendungen?, Wie wäre es mit einem Umsatzwachstum, das wie ein Hockeyschläger aussieht, nicht wie folgt:

• Angstron Materials – Letzte offengelegte Finanzierungsrunde im Jahr 2016. Behauptet, die größte globale Produktionskapazität und das erste Graphenpatent mit dem meisten graphenbezogenen geistigen Eigentum zu haben (426 Patente).

Der Verkauf von Massengraphen scheint nicht der richtige Weg zu sein., Wenn wir Graphenprodukte für große Märkte wie Energiespeicher oder Verbundwerkstoffe entwickeln, sehen wir möglicherweise die Art von exponentiellem Wachstum, die Investoren mit disruptiven Nanomaterialien wie Graphen sehen möchten.

Graphen-Aktien vs. Graphit-Aktien

Etwas anderes, das wir bemerkten, als Graphen gehypt wurde, waren börsennotierte Unternehmen, die sich mit Graphit befassten und anfingen, Graphen in ihren Anlagedecks zu erwähnen., Wall Street Experten haben nicht geholfen, da es oft die Analysten waren, die den Vorschlag machten, dass sie, weil sie in Graphit arbeiteten, auch als ein Spiel mit Graphen angesehen werden könnten.

Im Jahr 2015 veröffentlichte jemand auf der Suche nach Alpha ein Stück mit dem Titel “ Aixtron ist die Top-Aktie in der Graphenindustrie.“Wir haben mit einem Artikel geantwortet, der beschreibt, warum Aixtron kein Graphenbestand ist, nur weil sie Geräte zur chemischen Dampfabscheidung (CVD) verkaufen. Gleiches gilt für die CVD Equipment Corporation.,

Ein weiteres von vielen als mögliches Reinheitsgebot in Graphen angesprochenes Unternehmen war GrafTech (NYSE: GTI), einer der weltweit führenden Hersteller von Kohlenstoff-und Graphitprodukten. Wir haben darüber gesprochen, warum GrafTech kein Graphenbestand ist. Zumindest sind sie nie ausverkauft, indem sie das Wort Graphen wie andere auf ihren Investorendecks verputzen.

Your Graphene Company Goes Here

Als Ergebnis der Veröffentlichung dieses Leitfadens werden wir wahrscheinlich von Unternehmen hören, die Graphit oder Graphen herstellen oder was auch immer sie behaupten, dies zu tun bezieht sich auf die These „in Graphen investieren“., Eine solche Firma hat uns vor ein paar Wochen getroffen und uns gefragt, ob wir von ihnen wüssten. Wir sagten, wir taten. Sie sagten dann: „Was brauchst du von uns?“als ob wir unsere Leser einer weiteren „Wir haben Graphit abgebaut und jetzt werden wir Graphen kommerzialisieren“ – Investitionsthese unterwerfen würden.

Wenn Sie ein Unternehmen sind, das an Graphen beteiligt ist, müssen Sie den Anlegern das Geld zeigen. Das bedeutet, dass Sie einen aussagekräftigen Umsatz und ein konsistentes vierteljährliches Umsatzwachstum benötigen, das an den Verkauf kommerzieller Produkte oder Dienstleistungen gebunden ist, die sich auf Graphen beziehen. Die Anleger sind müde von Versprechungen., Ja, wir wissen, dass Ihre Aktien mit einer Prämie bewertet werden, sobald Sie ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen. Das geht uns gut. Was wir müde geworden sind, sind Unternehmen mit schwachen Aktienkursen, die weiterhin zu viel versprechen und zu wenig liefern.

Pure-Play disruptive Tech-Aktien sind nicht nur schwer zu finden, sondern in ihnen zu investieren ist riskantes Geschäft. Aus diesem Grund haben wir den „Nanalyze Disruptive Tech Portfolio Report“ erstellt, in dem 20 disruptive Tech-Aktien aufgelistet sind, die wir so sehr lieben, dass wir selbst in sie investiert haben., Finden Sie heraus, welche Tech-Aktien wir lieben, mögen und vermeiden Sie in diesem speziellen Bericht, der jetzt für alle jährlichen Abonnenten von Nanalyze Premium verfügbar ist.